231月

[可转债]“洛钼转债”(113501)赎回的公告

在施行洛钼转债赎救公报。

重要件提词:

  赎救对齐日:2015年7月9日

  赎救价钱:103元/张(包含比较期利钱)

  赎救款发给日:2015每年的7月16日

赎救对齐一天到晚市日(2015年7月10日),“洛钼转债”将中止市和转股;在吃光这种未成熟赎救之后,“洛钼转债”将在上海保密的市所摘牌。

  洛阳栾川钼业集团利害关系有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年12月2日再发行了非常数量为490,000亿元的转接公司公司票据。公司票据缩写词“洛钼转债”,公司票据密码113501,6年的时间,从2015年6月2日到2020年12月1日的过渡期,初始让价钱为元/股,眼前的让价钱是人民币/股。。

  公司的自2015年6月2日至2015年6月23日延续15个市日清除价钱不在水下比较期转股价钱(元/股)的130%。本着公司的拟定草案,A股的再发行,乍启动可替换公司票据的使习惯于赎救条目。公司第三届董事会其次十九个次暂时讨论会尊敬经过了《忧虑提早赎救“洛钼转债”的推荐信》,确定行使“洛钼转债”有使习惯于赎救权,对“赎救对齐日”对齐在册的“洛钼转债”整个赎救。

以《保密的发行必须穿戴的》为鉴于、《上海保密的市所股上市定期地》和公司《再发行A股可替换公司公司票据募集说明书》的关系条目,就赎救关系事项向非常“洛钼转债”持有人公报列举如下:

  一、赎救条目

本公司「再发行利害关系及替换」的赎救条目:

(1)到期的赎救条目:在比较期可替换公司票据到期的后五市一半天,可替换公司票据的票面价钱为由公司发行。 108%(含够用一期年度利钱)的价钱向包围者赎救整个未转股的可转换债券。

(2)有使习惯于赎救条目:在可替换公司票据的让期内,假设公司股恣意延续30个市日中无论如何有15个市日的清除价不在水下比较期转股价钱的130%(含130%),公司有权本着公司票据面值的103%(含比较期计息年度利钱)停止赎救,赎救可在赎救使习惯于高音部毫无疑问的后赎救。,乍不赎救,在利息率年内不应再行使赎救权。。在上述的市一半天装束让价钱的健康状况,之后装束前的市日按A价钱计算。,装束,装束后的股价清除价计算。

  比较期应计利钱的计算脸色为:IA=B×i×t/365

  IA:比较期应计利钱;

  B:可替换公司票据持有人持大约可替换公司票据非常数量;

  I:可替换公司票据年利息率

  t:指计息天数,从感兴趣的够用一天到晚到日期的日历天数。

  另外,可替换公司票据的非让结平不到3。,000万元人民币时,董事会有权以票面价钱为加法运算。

  二、与可替换公司票据赎救关系的事项

(1)赎救使习惯于的完成

  公司股自2015年6月2日至2015年6月23日延续15个市日清除价钱不在水下比较期转股价钱(元/股)的130%。本着公司的拟定草案,A股的再发行,乍启动可替换公司票据的使习惯于赎救条目。

(二)赎救日期

  这次赎救宾语为2015年7月9日收盘后在奇纳保密的对齐结算有限责任公司上海分行(以下缩写词“中登上海分行”)对齐在册的“洛钼转债”的整个持有人。

(三)赎救价钱

  本着公司《再发行A股可替换公司公司票据募集说明书》中忧虑有使习惯于赎救的商定,赎救价钱为103元/张(含比较期计息年度利钱)停止赎救。

  比较期应计利钱的计算脸色为:IA=B×i×t /365

  IA:比较期应计利钱;

  B:可替换公司票据持有人持大约可替换公司票据非常数量;

  i:可替换公司票据年利息率;

  t:指计息天数,即从上东西付息日起至本计息年度赎救日(2015年7月9日)止的实践日历天数(算头未必尾)。

目前连续的利钱= /365= 100×219/365 =元素/张肌。

境内自然人包围者扣税(运气) 20%,实践赎救价钱为人民币/张(纳税后)后,该公司是,税前演绎(运气) 10%,真正的赎救价钱是元/张后,该公司被留住的T,境内机构包围者,公司不演绎所得税。,实践赎救价钱为103元/张。。

(四)赎救顺序

公司将在岁末前将在奇纳保密的报、《上海保密的报》、上海保密的市所网站及公司网站上声称无论如何3次“洛钼转债”赎救提词公报,注意“洛钼转债”持有人关系这次赎救的各项事项。

公司已停止了整个赎救。,在赎救对齐日次一市日(2015年7月10日)起个人财产在中登上海分行对齐在册的“洛钼转债”将整个被解冻。

该公司将在这一赎救完毕。,在奇纳保密的报、《上海保密的报》、上海保密的市所网站及公司网站上公报这次赎救算是和这次赎救对本公司的侵袭。

(五)赎救日期:2015 每年的7月16日。

  公司将付托中登上海分行经过其资产清算体系向赎救日对齐在册并在上海保密的市所各身体部位致力于了指派市的持有人派发赎救款,同时记减持有人通信的的“洛钼转债”数额。他曾经吃光了东西完整可以接到的劝告包围者指派市,未致力于指派市的包围者赎救资产暂时性,在指派市后发送。

(六)股的市和让

赎救对齐一天到晚市日(2015年7月10日),“洛钼转债”将中止市和转股。在吃光这种未成熟赎救之后,“洛钼转债”将在上海保密的市所摘牌。

  三、接触人信息

  接触人机关:董事会办公楼

  接触人电话:(0379)68658017

本公报。

洛阳栾川钼集团有限董事会

2015年6月24日

  包围者可以对洛钼转债停止关怀,作出利于的投入。

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